نقوم باستخدام هذه النافذة لعرض الأوراق التجارية الموجودة في قاعدة بياناتنا، ويمكن تحديد شروط لعرض الأوراق التي تتوافق مع هذه الشروط. كما نستخدم هذه النافذة لتنفيذ العمليات الخاصة بالأوراق التجارية مثل التسديد والتظهير والإلغاء وإرسالها إلى البنك للتحصيل، وما إلى ذلك.
وتحوي هذه النافذة كما هو واضح في الشكل التالي على ما يلي:
الشروط: #
وتضم الشروط التالية
اتجاه الورقة: #
وتشمل الخيارات التالية
قبض: نفعل هذا الخيار فيتم عرض الأوراق التي لها جهة القبض.
دفع: نفعل هذا الخيار فيتم عرض الأوراق التي لها جهة الدفع.
حالة ووضع الورقة: #
نقدي: عند تفعيل هذا الشرط يتم إظهار الأوراق النقدية.
ورقة تجارية: عند تفعيل هذا الشرط يتم إظهار الأوراق التجارية التي حالتها ورقة تجارية.
غير محصلة: نفعل هذا الخيار يتم عرض الأوراق التجارية الغير محصلة.
مرسلة للبنك: نفعل هذا الخيار فيتم عرض الأوراق التجارية التي تم إرسالها للبنك لتحصيلها.
مسددة كلياً: عند تفعيل هذا الخيار يتم عرض الأوراق التجارية التي تم سدادها بشكل كامل.
مسددة جزئياً: عند تفعيل هذا الخيار يتم عرض الأوراق التجارية التي تم سدادها جزئياً.
مظهرة: عند تفعيل هذا الخيار يتم عرض الأوراق التجارية التي تم تظهيرها.
ملغاة: عند تفعيل هذا الخيار يتم عرض الأوراق التجارية التي تم إلغاؤها.
من مسلسل، إلى مسلسل: ندخل في هذين الحقلين مجالاً رقمياً فيتم عرض الأوراق التجارية التي يقع رقمها ضمن هذا المجال الرقمي.
من استحقاق، إلى استحقاق: ندخل في هذين الحقلين مجالاً زمنياً فيتم عرض الأوراق التجارية التي يقع تاريخ استحقاقها ضمن هذا المجال الزمني.
الحساب لأمر: يتم إدخال حساب معين من شجرة الحسابات في هذا الحقل، حيث يتم عرض الوثائق التجارية التي تم وضعها في حساب “لأمر” هذا الحساب.
تحليل خاص: ندخل في هذا الحقل التحليل الخاص للحساب المختار ضمن الحساب لأمر فيتم عرض الأوراق التجارية التي تحتوي هذا التحليل.
تحليل عام: ندخل في هذا الحقل التحليل العام فيتم عرض الأوراق التجارية التي تحتوي هذا التحليل.
الفرع: ندخل في هذا الحقل فرع فيتم عرض الأوراق التجارية التي تمت ضمن هذا الفرع.
مركز الكلفة: ندخل في هذا الحقل مركز كلفة فيتم عرض الأوراق التجارية التي تمت على مركز الكلفة المحدد.
الجهة: #
ندخل في هذا الحقل نص ما فيتم عرض الأوراق التجارية التي وضع فيها في حقل “الجهة” هذا النص.
عملة الورقة: ندخل في هذا الحقل عملة فيتم عرض الأوراق التجارية التي تمت بهذه العملة.
معلومات الشيك: يمكننا من خلال هذه الحقول ادخال معلومات الشيك المتعلقة بالبنك وهي: اسم البنك، فرع البنك، رقم الحساب، حساب البنك فيتم عرض النتائج وفق الخيارات المدخلة.
أنواع الأوراق: #
نختار من خلال هذا الحقل أنواع الأوراق التجارية التي نرغب بعرضها.
مستوى السرية: #
نحدد من خلال هذا الحقل مستوى سرية أو أكثر فيتم عرض الأوراق التجارية التي تملك مستويات السرية المحددة.
بيان الورقة يحوي: نحدد في هذا الحقل نص ما فيتم عرض الأوراق التجارية التي يحوي بيانها النص المحدد.
بيان الورقة لا يحوي: نحدد في هذا الحقل نص ما فيتم عرض الأوراق التجارية التي لايحوي بيانها النص المحدد.
عرض: عند الضغط على هذا الزر يتم عرض الأوراق التجارية التي تنطبق عليها الشروط السابقة.
الأعمدة: نتحكم من خلال هذا الزر بالأعمدة التي تظهر في النافذة والتي تمثل تفاصيل الورقة التجارية.
طباعة: يمكننا من خلال هذا الزر طباعة المعلومات الظاهرة في النافذة.
العملة، المعادل: نحدد من خلال هذين الحقلين العملة التي تظهر بها معلومات الورقة التجارية ومعادل هذه العملة بالنسبة للعملة الأساسية.
القيمة: يظهر في هذا الحقل قيمة الأوراق التجارية الظاهرة في النافذة السابقة.
إجمالي الإغلاق: يظهر في هذا الحقل إجمالي قيم عمليات الإغلاق التي تمت على الأوراق التجارية الظاهرة في النافذة السابقة.
القيمة المتبقية: وهي حاصل طرح القيمتين السابقتين.
خيارات الزر الأيمن #
وعند تحديد أحد أو مجموعة من الأوراق التجارية الظاهرة في النافذة السابقة والضغط بالزر الأيمن للماوس يظهر الشريط التالي الذي يمكننا من خلاله القيام بالعمليات التي تم شرحها سابقاً على الأوراق التجارية. ويحوي هذا الشريط كما هو واضح في الشكل التالي على ما يلي:
فتح ورقة تجارية: يمكننا من خلال الضغط على “فتح ورقة تجارية” أن نعود إلى الورقة التجارية الأصلية التي تم إدخالها سابقاً.
قيد: يمكننا من خلال الضغط على زر قيد أن نفتح القيد الناتج عن هذه الورقة التجارية.
إلغاء قيد: يمكننا من خلال هذا الزر أن نحذف القيد الناتج عن الورقة التجارية.
إرسال لمحفظة بنكية: #
يمكننا إرسال الأوراق التجارية إلى البنك ليقوم البنك بتحصيلها عن الشركة مقابل تقاضيه عمولة عن التحصيل. فعند الضغط على “إرسال لمحفظة بنكية” تفتح النافذة التالية والتي تحوي كما هو واضح في الشكل على الحقول التالية:
رقم: وهو رقم العملية ويتم توليده بشكل تلقائي.
تاريخ: وهو تاريخ عملية الإرسال إلى البنك.
الحساب: ندخل في هذا الحقل الحساب الذي سيتم ترحيل الورقة التجارية المرسلة للبنك عليه, وإذا لم يتم وضع حساب في هذا الحقل يتم صياغة القيد بناء على الحساب الافتراضي الموجود في نافذة نوع الورقة التجارية.
البيان: ندخل في هذا الحقل نص يمثل بيان لعملية الإرسال.
عمولة – الحساب المدين: وهو حساب العمولة الذي أدخلناه في نافذة نوع الورقة التجارية.
عمولة – الحساب الدائن: وهو الحساب الذي سددنا العمولة من خلاله فيمكن أن يكون الصندوق أو المصرف …الخ.
قيمة العمولة: ندخل في هذا الحقل قيمة العمولة المستحقة.
العملة، المعادل: ندخل في هذا الحقل العملة التي تتم بها العملية ومعادل هذه العملة بالنسبة للعملة الأساسية.
ويمكننا العودة إلى القيد الناتج عن عملية الإرسال من خلال الانتقال إلى نافذة معالجة الأوراق التجارية ومن ثم الضغط بالزر الأيمن للماوس على الورقة التجارية التي تم إرسالها للبنك ومن ثم نضغط على قيد المحفظة البنكية.
ملاحظة:
عند إرسال الورقة التجارية للبنك للتحصيل وفتح نافذة معالجة الأوراق التجارية فلا تظهر الورقة التجارية المرسلة للبنك في هذه النافذة إلا إذا فعلنا خيار “مرسلة للبنك” والموجود في حقول الشروط في مجموعة “حالة الورقة” والذي تحدثنا عنه في فقرة سابقة والمشار إليه في الشكل التالي:
إغلاق بتسديد: #
يتم من خلال الضغط على هذا الأمر إغلاق الورقة التجارية عن طريق دفع أو قبض قيمتها نقداً. فعند الضغط على هذا الأمر تظهر النافذة الظاهرة في الشكل التالي والتي تحوي الحقول التالية:
التاريخ: وهو تاريخ عملية التسديد.
القيمة: وهي المبلغ المقبوض أو المدفوع ويتم جلب هذا المبلغ افتراضياً بقيمة الورقة ويمكننا أن نعدل هذا الرقم إلى رقم أقل إذا كان التسديد يتم بشكل جزئي.
العملة، المعادل: ندخل في هذا الحقل العملة التي يتم السداد بها ومعادل هذه العملة بالنسبة للعملة الأساسية.
الحساب المدين: وهو الحساب الذي سيتم السداد عن طريقه مثل حساب الصندوق أو المصرف…. الخ.
الحساب الدائن: وهو حساب الورقة التجارية الذي سيتم إغلاقه بالتسديد.
العمولة: ويندرج ضمنها ما يلي:
القيمة: وهي مبلغ العمولة على التسديد إذا كانت موجودة.
الحساب المدين: وهو حساب عمولة التسديد.
الحساب الدائن: وهو الحساب الذي تم السداد عن طريقه.
البيان: نحدد في هذا الحقل بيان ما فينتقل هذا البيان إلى بيان القيد الناتج عن اغلاق الورقة التجارية.
فتح القيد: يمكننا من خلال هذا الزر أن نفتح القيد الناتج عن عملية السداد وذلك بعد أن تكون عملية السداد قد تمت بالفعل.
وبفرض أن عملية السداد قد تمت كما هو واضح في الشكل السابق فسيكون القيد الناتج عن عملية السداد كما هو واضح في الشكل التالي:
إغلاق بتظهير: #
ويعني التظهير تحويل المبلغ المستحق من حساب إلى حساب آخر. وفي حالة الأوراق التجارية يتم تحويل المبلغ المستحق في الورقة التجارية إلى حساب آخر مغاير لحساب الورقة التجارية. ولتوضيح ذلك نفترض المثال التالي:
بفرض أننا أنشأنا ورقة تجارية لإثبات الدين المستحق على أحد الزبائن وليكن طارق مثلاً ثم بعد فترة قررنا إغلاق هذه الورقة عن طريق تظهيرها إلى المورد سامر عوضاً عن بضاعة اشتريناها من هذا المورد عندها سيقوم المورد سامر بتحصيل قيمة هذه الورقة عند استحقاقها. وتتم عملية التظهير هذه من خلال تحديد الورقة في نافذة معالجة الأوراق التجارية ومن ثم الضغط على “إغلاق بتظهير” فتظهر النافذة التالية حيث نضع حساب المورد سامر في النافذة كما هو واضح في الشكل الظاهر:
ويكون القيد الناتج عن عملية التظهير كما في الشكل الظاهر:
إغلاق بإلغاء: #
عند الضغط على “إغلاق بإلغاء” يتم إلغاء الورقة التجارية المحددة وذلك بعكس القيد الذي تم تسجيله سابقاً عند إنشاء هذه الورقة. فعند تحديد الورقة المطلوبة ومن ثم الضغط على زر “إغلاق بإلغاء” تظهر النافذة التالية:
ندخل في النافذة السابقة قيمة الورقة التي نريد إلغاءها في حقل القيمة ثم نضغط موافق فيتم إلغاء الورقة المطلوبة ويكون القيد الناتج عن عملية الإلغاء كما في الشكل الظاهر:
ملاحظة هامة:
يمكننا القيام بجميع العمليات السابقة (تسديد، إلغاء، تظهير……) من خلال نافذة الورقة التجارية وذلك من زر عمليات في نافذة الورقة كما يبين الشكل الظاهر:
طباعة ورقة تجارية:
يمكننا طباعة الورقة التجارية من خلال فتح الورقة التجارية المطلوب طباعتها ومن ثم الانتقال إلى زر “عمليات” والضغط على “طباعة ورقة تجارية” كما في الشكل التالي:
وبعد الضغط على “طباعة ورقة تجارية” تظهر نافذة نقوم من خلالها بتحديد تصميم الورقة التجارية الموجود مسبقاً والذي نريد طباعة الورقة التجارية على أساسه. وقد استعرضنا طريقة إنشاء هذا التصميم عند تحدثنا عن المصمم الطباعي في فصل سابق. والشكل التالي يوضح ما سبق:
مستوى السرية: نحدد من خلال هذا الحقل أحد مستويات السرية المتاحة فيتم وضع مستوى السرية هذا بشكل افتراضي عند إنشاء ورقة تجارية جديدة.
نسخ: عند الضغط على زر نسخ يتم نسخ المعلومات الواردة في الأسطر التي تم نسخها.
