يتم من خلال هذا التقرير عرض سندات القيد الموجودة في قاعدة بياناتنا أو جزء منها. وعند الضغط من قائمة “تقارير” على تقرير “يومية القيود” تظهر نافذة شروط هذا التقرير الظاهرة في الشكل التالي والتي تحوي ما يلي:
.
الشروط: #
- من تاريخ، إلى تاريخ: يتم في هذين الحقلين تحديد الفترة الزمنية التي نريد عرض القيود التي تمت ضمنها.
- من رقم، إلى رقم: يتم من خلال هذين الحقلين تحديد المجال الرقمي للقيود والذي نريد أن يتم عرض القيود التي تقع أرقامها ضمن هذا المجال.
- البيان يحوي، البيان لا يحوي: نحدد في هذين الحقلين نص يتم مطابقته مع النص الموجود في بيان القيد فإما يتم عرض القيود التي تحوي هذا النص في بيانها أو العكس حسب الخيار الذي تم اختياره.
البنود: #
- تحوي الحساب: نحدد في هذا الحقل الحساب الذي نرغب أن يتم عرض كافة القيود التي تحتوي على هذا الحساب في أحد طرفيها.
- رقم الوثيقة: نحدد في هذا الحقل رقم وثيقة فيتم عرض سندات القيد التي تحوي هذا الرقم.
- البيان يحوي، البيان لا يحوي: نحدد في هذين الحقلين نص يتم مطابقته مع النص الموجود في بيان بند القيد فإما يتم عرض القيود التي تحوي هذا النص في بيانها أو العكس حسب الخيار المحدد.
نوع سند القيد: #
ويوجد ضمن هذا الخيار الاحتمالات التالية:
- آلي: أي عرض القيود التي تتولد عن عملية ما مثل الفواتير والقيود المخصصة والأوراق التجارية…الخ.
- يدوي: أي عرض القيود التي يتم كتابتها بشكل يدوي من خلال نافذة “سند القيد” الموجودة في شريط واجهة البرنامج.
- افتتاحي: أي يتم عرض القيود الافتتاحية، وهي القيود التي فعّل فيها في حقل الحالة حقل “افتتاحي”.
- مرحل: أي يتم عرض القيود المرحلة إلى الحسابات.
- غير مرحل: أي يتم عرض القيود غير المرحلة إلى الحسابات.
للفروع: #
نحدد من خلال هذا الحقل فرع أو أكثر فيتم عرض التقرير من القيود التي تمت على هذه الفروع.
مستوى السرية: #
نحدد من خلال هذا الحقل مستوى السرية للقيود التي نريد أن يتم عرضها في التقرير.
نوع أصل القيد الآلي: #
نحدد من خلال هذا الحقل العمليات التي تولد قيود بشكل آلي والتي نرغب أن يتم عرض قيودها في هذا التقرير.
- العملة: نحدد من خلال هذا الحقل العملة التي نريد عرض التقرير على أساسها.
- المعادل: نحدد من خلال هذا الحقل سعر المعادل بالنسبة للعملة الأساسية وهذا الحقل لا يكون متاح إلا عند استخدام عملة ثانوية وهنا يوجد لدي خيارين هما
- استخدام معادل النشرة: حيث ان التقرير يقوم بجلب المعادل من نشرة أسعار الصرف بشكل آلي مع مراعاة سعر المعادل حسب تاريخ كل حركة.
- اسـتخدام المعادل: حيث انه عند اختيار هذا الخيار يظهر حقل يمكنني من وضع قيمة للمعادل فيتم عرض التقرير بناء على هذا الرقم.
- استخدام معادل العملة في النشرة بدل معادل الحركة: حيث انه عند اختيار هذا الخيار فإن التقرير يقوم بإعتماد سعر المعادل من نشرة أسعار الصرف بدل من سعر المعادل المستخدم في الحركة الاصلية (يستخدم هذا الخيار عند طلب التقرير بالعملة الأساسية).
الحقول: #
نفعل من خلال هذا الشريط الحقول المتعلقة بالقيد والتي نرغب بظهورها في التقرير ويمكننا أيضاً التحكم بترتيب ظهورها من خلال السهمين الموجودين في القسم العلوي من هذا الشريط.
خيارات: #
وتشمل هذه الخيارات ما يلي:
- إظهار المسلسل: عند تفعيل هذا الخيار يتم إظهار رقم متسلسل لأسطر القيود الظاهرة في هذا التقرير.
- إظهار الفرع المشترك: عند تفعيل هذا الخيار يظهر في أعلى كل قيد الفرع الذي تمت عملية القيد فيه.
- إظـهار البيان المشترك: إذا وجد بيان مشترك في حقل البيان فيمكننا إظهاره أو عدم إظهاره في أعلى كل قيد.
- دمج بيان القيد مع بيان البند: عند تفعيل هذا الخيار يتم عرض بيان القيد وبيان البند في حقل واحد هو حقل البيان، أما إذا لم نفعل هذا الخيار فيتم عرض بيان البند فقط في حقل البيان.
- دمـج رمز الحساب مع الاسم: عند تفعيل رمز الحساب من شريط الحقول ثم تفعيل هذا الخيار يتم عرض رمز الحساب واسمه في حقل واحد في التقرير.
- دمج رمز الحساب المقابل مع الاسم: عند تفعيل رمز الحساب المقابل من شريط الحقول ثم تفعيل هذا الخيار يتم عرض رمز الحساب المقابل واسمه في حقل واحد في التقرير.
- طباعة كل قيد على صفحة: عند تفعيل هذا الخيار يتم طباعة كل قيد في التقرير على صفحة مستقلة.
- دمج القيود يومياً: عند تفعيل هذا الخيار يتم دمج القيود بشكل يومي بحيث تظهر جميع القيود التي تمت في ذات اليوم في قيد واحد.
ترقيم القيود: #
يتعلق هذا الترقيم بترقيم القيود التي يتم عرضها في التقرير وليس له علاقة بالترقيم الأساسي للقيود. وهنا لدينا الخيارين التاليين للترقيم:
- آلي ضمن الفترة المحاسبية: وهنا يتم ترقيم القيود الظاهرة في التقرير بدءاً بالرقم واحد وذلك ضمن الفترة المحاسبية.
- يبدأ من: وهنا يتم ترقيم القيود الظاهرة في التقرير بدءاً بالرقم الذي يتم وضعه في المربع الفارغ.
- تجميع الحسابات: عند تفعيل هذا الخيار يتم دمج حركات الحساب في حال تكراره في ذات القيد، أي أن التجميع يتم على مستوى القيد الواحد في حال تكرار أي حساب في هذا القيد أكثر من مرة. فمثلاً عند تجميع الحسابات ووضع حساب “الصندوق” يتم إلغاء تكرار حساب الصندوق في كل قيد على حدى بحيث يظهر حساب الصندوق مرة واحدة بشكل مجمع في كل قيد.
فرز القيود حسب: #
- الرمز ثم التاريخ
- التاريخ ثم الرمز
ملاحظة:
عند استعراض تقرير يومية القيود يمكننا طباعة قيد محددة في التقرير من خلال خيار طباعة مخصصة متعددة ومن ثم تحديد من أي رقم قيد الى أي رقم قيد أريد الطباعة
- عرض: يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابقة.
- طباعة: يتم من خلال هذا الزر طباعة التقرير النهائي.
- إغلاق: يتم من خلال هذا الزر إغلاق نافذة شروط التقرير.
أمثلة عملية عن المعلومات التي يمكن استخلاصها من تقرير يومية القيود:
- تقرير بالقيود المحاسبية الموجودة على قاعدة البيانات.
- تقرير بالقيود المحاسبية المسجلة على قاعدة البيانات في الأشهر الثلاثة الأولى أو بين فترتين محددتين.
- تـقرير بالقيود المحاسبية المرحلة أو القيود المحاسبية غير المرحلة أو الاثنتين معاً.
- تقرير بالقيود المحاسبية المسجلة على قاعدة البيانات والتي تحوي حساب الصندوق.
- تقرير بالقيود المحاسبية المسجلة على قاعدة البيانات والتي رقمها من 1 حتى 150.
- تقـرير بالقيود المحاسبية المسجلة على قاعدة البيانات مع دمج القيود التي تمت في ذات اليوم في قيد واحد مع إمكانية التحكم بترقيم القيود المدموجة الناتجة.
- تقرير بالقيود المحاسبية المسجلة على قاعدة البيانات مع إمكانية تجميع الحسابات الموجودة في القيود وذلك في حال تكرار وجود الحساب في القيد أكثر من مرة.
- تقرير بالقيود المحاسبية الآلية أو القيود المحاسبية التي تم كتابتها يدوياً أو القيود المحاسبية الافتتاحية.
.
