يمكن استخدام هذا التقرير لمعرفة التفاصيل الدقيقة للحركات التي تمت على عملاء الشركة، سواء كانوا زبائن أو موردين. الاختلاف الرئيسي بين هذا التقرير وتقرير دفتر الأستاذ هو أن تقرير كشف حساب العميل يمكنه عرض تفاصيل المواد المتعلقة بالفواتير التي تؤثر في حساب الزبون أو المورد، بينما لا يمكن ذلك في تقرير دفتر الأستاذ حيث يتم عرض إجمالي الفاتورة فقط دون تفصيل المواد. بالإضافة إلى ذلك، هناك اختلافات أخرى ستتضح لنا عند شرح نافذة شروط هذا التقرير، والتي تحتوي بشكل رئيسي على الشروط والخيارات التالية:
.
شروط: #
- حساب العميل: نحدد في هذا الحقل حساب الزبون أو المورد الذي نطلب له هذا التقرير. وهنا يمكننا إدخال حساب
- فرعي مثل حساب الزبون طارق مثلاً ويمكننا أيضا ًإدخال حساب رئيسي ك حساب الزبائن كما ورد سابقاً في دفتر الأستاذ.
- العميل: بإمكاننا عوضاً عن إدخال حساب العميل في الحقل السابق أن ندخل اسم العميل من بطاقة هذا العميل. فعند الضغط على الشريط الموجود في هذا الحقل سيظهر جميع أسماء العملاء في البطاقات للحسابات التي أنشأنا لها بطاقة عميل.
- مركز كلفة: نحدد في هذا الحقل أحد مراكز الكلفة الموجودة في الشركة فيتم عرض الحركات التي تمت على حساب العميل لصالح مركز الكلفة المحدد في هذا الحقل.
- من تاريخ، إلى تاريخ: نحدد في هذين الحقلين الفترة الزمنية التي نطلب التقرير ضمنها.
- من تاريخ المطابقة: عند تفعيل هذا الخيار يتم إحضار كشف تفصيلي للعميل من اليوم الذي يلي تاريخ مطابقة هذا الحساب والمدرج في حقل تاريخ المطابقة في بطاقة هذا الحساب.
- البيان يحوي، البيان لا يحوي: وتتعلق ببيان كل من الفاتورة والقيد التي يتم أخذها بعين الاعتبار في كشف حساب العميل، وذلك كما مر معنا سابقاً في دفتر الأستاذ.
مصدر البيانات: #
نحدد من خلال هذه النافذة نوع الحركات التي يتم أخذها بعين الاعتبار في كشف حساب العميل. مثلاً يمكن أن نفعل الفاتورة فقط فيتم عرض الفواتير التي تحركت على حساب عميل ما دون عرض القيود أو الأوراق التجارية…الخ.
للفروع: #
نحدد من خلال هذا الحقل الفروع التي نريد معرفة كشف حساب العميل ضمنها. مثلاً: نريد معرفة رصيد الزبون طارق في فرع حلب.
للعملات : #
نحدد من خلال هذا الحقل العملات التي نريد معرفة كشف حساب العميل ضمنها. مثلاً: نريد معرفة رصيد الزبون طارق بالليرة السوري .
العملة: #
نحدد من خلال هذا الحقل العملة التي نريد عرض التقرير على أساسها.
المعادل: نحدد من خلال هذا الحقل سعر المعادل بالنسبة للعملة الأساسية وهذا الحقل لا يكون متاحا إلا عند استخدام عملة ثانوية وهنا يوجد لدي خيارين هما
- استخدام معادل النشرة: حيث ان التقرير يقوم بجلب المعادل من نشرة أسعار الصرف بشكل آلي مع مراعاة سعر المعادل حسب تاريخ كل حركة.
- اسـتخدام المعادل: حيث انه عند اختيار هذا الخيار يظهر حقل يمكنني من وضع قيمة للمعادل فيتم عرض التقرير بناء على هذا الرقم.
- استخدام معادل العملة في النشرة بدل معادل الحركة: حيث انه عند اختيار هذا الخيار فإن التقرير يقوم باعتماد سعر المعادل من نشرة أسعار الصرف بدل من سعر المعادل المستخدم في الحركة الاصلية (يستخدم هذا الخيار عند طلب التقرير بالعملة الأساسية).
حقول العميل: #
يمكن في هذا التقرير إظهار حقول العميل الموجودة في بطاقة العميل مثل اسم العميل، رقم الهاتف، الفاكس…. الخ. وتظهر هذه الحقول كأعمدة في رأس التقرير ومنفصلة عن الحقول الأساسية للتقرير.
حقول الفاتورة: #
تشمل هذه الحقول عناوين جميع الحقول التي يمكن أن توجد في الفاتورة مثل الكمية والسعر الإفرادي…. الخ، كما يمكننا أيضاً أن نفعل حقول من معلومات رأس الفاتورة كالرقم والرقم الفرعي والتاريخ …الخ.
حقول المادة: #
وهي حقول المادة الموجودة في بطاقة هذه المادة مثل اسم المادة والفهرس والزمرة المحاسبية…. الخ.
خيارات: #
وتشمل هذه الخيارات ما يلي:
- إظهار المسلسل: عند تفعيل هذا الخيار يتم إظهار رقم تسلسلي للعمليات الواردة في الكشف.
- الفواتير المثبتة، الفواتير غير المثبتة: يتم تفعيل هذين الخيارين أو عدم تفعيلهما لتحديد الفواتير التي نرغب بعرضها في كشف حساب العميل.
- القيود المرحلة، القيود غير المرحلة: يتم تفعيل هذين الخيارين أو عدم تفعيلهما لتحديد القيود التي نرغب بعرضها في كشف حساب العميل.
- عدم اعتبار القيود الافتتاحية: عند تفعيل هذا الخيار لا يتم أخذ القيود الافتتاحية بعين الاعتبار. مثال: إذا كان للعميل رصيد في القيد الافتتاحي فيتم تجاهل هذا الرصيد عند عرض التقرير.
- عدم إظهار الفواتير النقدي: يتم عرض معظم الفواتير التي نتعامل بها مع العملاء في هذا التقرير، حيث يكون لديهم طريقة دفع آجلة. ومع ذلك، في بعض الأحيان قد نقوم ببيع العملاء بطريقة دفع نقدي، وبالتالي لا يظهر حساب العميل في القيد المتولد عن عملية البيع، بل يستخدم حساب الصندوق بدلاً من ذلك. ومع ذلك، تظهر هذه الفواتير في كشف حساب العميل، على الرغم من أنها لا تؤثر على رصيد العميل بشكل زيادة أو نقصان. في حال رغبتنا في عدم ظهور هذه الفواتير في الكشف، يمكننا تفعيل هذا الخيار
- إظهار الرصيد السابق: يتم تفعيل هذا الخيار إذا طلبنا كشف حساب العميل من تاريخ بعد تاريخ بداية الفترة الحالية فيتم جلب رصيد العمليات التي تمت على الحساب قبل تاريخ بداية التقرير.
- إظهار الرصيد: عند تفعيل هذا الخيار يظهر عمود في التقرير هو عمود الرصيد، يتم في هذا العمود عرض رصيد حساب العميل بعد كل حركة من الحركات التي تتم عليه. أي رصيد حساب العميل بعد كل فاتورة أو قيد …. الخ.
خيارات العملة: #
- “إظهار العملة الأصلية (مدين، دائن، عملة، معادل)”: عند تفعيل خيار “إظهار العملة الأصلية (مدين، دائن، عملة، معادل)” في تقرير “كشف حساب عميل”، سيتم عرض أربعة أعمدة داخل التقرير، وهي (مدين، دائن، عملة، معادل). ستظهر في هذه الأعمدة حركات العملية بالعملة الأصلية التي تم تسجيل الحركة وفقًا لها.
.
- ” اعتبار طبيعة بطاقة الحساب في إشارة الرصيد”: إن طريقة عمل البرنامج الرئيسية في عرض الحسابات ضمن التقرير أنها تعتبر الرصيد المدين موجب والرصيد الدائن سالب، وفي حال تفعيل خيار “اعتبار طبيعة بطاقة الحساب في إشارة الرصيد” فإن البرنامج يصبح يعرض رصيد الحساب وفق طبيعة الحساب المحددة في بطاقته.
ملاحظة: في “بطاقة الحساب” يوجد ثلاثة خيارات لتحديد “طبيعة الحساب” والتي هي (مدين، دائن، كلاهما)، وفي حال حدد المستخدم خيار كلاهما فإن هذا الخيار له نفس دور خيار طبيعة الحساب (مدين).
خيارات البيان: #
- إضافة بيان الحركة: عند تفعيل هذا الخيار يظهر عامود جديد في التقرير هو بيان الفاتورة يتم في هذا العمود عرض بيان الحركة التي تمت على الحساب مثل بيان الفاتورة أو بيان القيد…. الخ.
- إضافة بيان رأس القيد: عند تفعيل هذا الخيار يتم إضافة بيان رأس القيد إلى عامود بيان الحركة.
- دمج بيان الحركة مع البيان: عند تفعيل هذا الخيار يتم دمج بيان الحركة وبيان رأس القيد مع حقل البيان في عامود واحد (الفائدة من هذا الخيار تكمن عند الطباعة حيث انه يوفر مساحة للمستخدم فيقوم باختصار أعمدة معينة مع الإبقاء على معلوماتها أي دمج ناتج بيان الحركة مع ناتج بيان رأس القيد) كما في الشكل التالي:
.
- إظهار حقل المندوب في الفاتورة: عند تفعيل هذا الخيار يظهر حقل إضافي في التقرير هو حقل المندوب يتم في هذا الحقل إدراج المندوب المرتبط بهذه الفاتورة.
خيارات الدمج: #
- دمج الهدية مع الكمية: حيث انه عند تفعيل هذا الخيار يتم دمج الكميات ضمن عامود “الكمية” مع الكميات ضمن عامود “الهدية” ضمن عامود الكمية.
- دمج الحسم مع الإجمالي: بفرض قمننا ببيع الزبون محمود فاتورة قماش بقيمة 30,000 واعطيناه حسم بقيمة 3000 ليرة. عند عدم تفعيل هذا الخيار يتم عرض الحسم في سطر مستقل ويوضع مبلغ الحسم في حقل “دائن” (لأن الحسم الممنوح يخفض حساب الزبون المدين أصلاً) وذلك كما في الشكل التالي:
.
أما إذا تم تفعيل هذا الخيار فيتم خصم مبلغ الحسم من الإجمالي كما في الشكل التالي:
.
- دمج الإضافة مع الإجمالي: بفرض قمننا ببيع الزبون محمود فاتورة قماش بقيمة 29.950 وقبضنا منه مبلع 30,000 ليرة. عند عدم تفعيل هذا الخيار يتم عرض الإضافة في سطر مستقل ويوضع مبلغ الإضافة في حقل “مدين” (لأن قيمة الإضافة تزيد من حساب الزبون المدين أصلاً) أما إذا تم تفعيل هذا الخيار فيتم جمع مبلغ الإضافة إلى الإجمالي.
- دمج الضريبة المضافة مع الإجمالي: ينطبق عليها الكلام السابق.
- دمج رمز المادة مع المادة: في حال فعلنا حقلي رمز المادة واسم المادة من حقول المادة وفعلنا هذا الخيار فيتم دمج رمز المادة مع اسمها في حقل واحد. وذلك كما في الشكل التالي:
.
إظهار متبقي الفاتورة غير المسدد: في حال كانت طريقة الدفع في الفاتورة آجل يمكن أن يسدد العميل جزء من ثمن الفاتورة ويسجل هذا الجزء في الفاتورة في حقل الدفعة. وفي كشف حساب العميل يمكننا أن نظهر باقي هذه الفاتورة غير المسدد بتفعيل هذا الخيار.
طباعة كل حساب على صفحة: عند طلب حساب رئيسي مثل الزبائن، سيتم عرض جميع حسابات الزبائن ضمن تقرير واحد. إذا كنا نرغب في طباعة هذه الحسابات، سيتم طباعة أكثر من حساب على الصفحة الواحدة إذا لم يتم تفعيل هذا الخيار. وإذا كنا نرغب في طباعة كل حساب على صفحة مستقلة، يمكننا تفعيل هذا الخيار.
خيارات الأوراق التجارية: #
استعمال تاريخ استحقاق الأوراق التجارية: عند تفعيل هذا الخيار يتم عرض الورقة التجارية على أساس تاريخ الاستحقاق عوضاً عن تاريخ التحرير أما في حال عدم تفعيله فيتم عرض الورقة حسب تاريخ التحرير.
إظهار تاريخ استحقاق الأوراق التجارية: عند تفعيل هذا الخيار يتم اظهار تاريخ استحقاق الورقة.
عدم إظهار الأوراق المحصلة: في بعض الحالات لا نرغب بظهور الأوراق المحصلة من الزبائن فنقوم بتفعيل هذا الخيار.
خيارات الإظهار: #
إظهار الحسابات الفارغة: نقوم بتفعيل هذا الخيار عند طلب حساب رئيسي مثل الزبائن مثلاً ونريد أن يظهر في التقرير الحسابات الفارغة أيضاً أي الحسابات التي لم يتم عليها أي حركة.
إظـهار الحسابات المرصدة: نقوم بتفعيل هذا الخيار عند طلب حساب رئيسي ونريد أن يظهر في التقرير الحسابات المرصدة أيضاً أي الحسابات التي تم عليها حركة ولكن رصيدها صفر.
إظهار الفرع: عند تفعيل هذا الخيار يتم اظهار الفرع الذي تمت عليه العملية ضمن حقل في التقرير.
استخدام الاسم الطباعي للمادة: عند تفعيل هذا الخيار يتم عرض الاسم الطباعي للمادة في حقل البيان في التقرير عوضاً عن اسم المادة.
إخفاء رمز حساب عميل: عند تفعيل هذا الخيار يتم اخفاء رمز حساب عميل الظاهر في ترويسة هذا التقرير مع حساب العميل.
إخفاء طريقة دفع الفاتورة: عند تفعيل هذا الخيار يتم اخفاء طريقة الدفع الظاهرة في حقل البيان.
إظهار المجموع الشهري: عند تفعيل هذا الخيار يظهر ضمن التقرير سطر فيه مجموع الحركة الشهرية مدين ودائن كل شهر ورصيد كل شهر على حدى في نهاية كل شهر.
إظهار من آخر ترصيد: عند تفعيل هذا الخيار فإن التقرير يعرض النتائج من آخر فترة كان فيها رصيد العميل يساوي الصفر.
دمج الضرائب الإضافية مع الإجمالي: بفرض قمننا ببيع الزبون محمود فاتورة قماش بقيمة 30,000 وكان هنالك ضرائب إضافية على الفاتورة بقيمة 3,000 ليرة. عند عدم تفعيل هذا الخيار يتم عرض الضرائب الإضافية في سطر مستقل وتوضع قيمة الضرائب الإضافية في حقل “مدين” (لأن قيمة الإضافة تزيد من حساب الزبون المدين أصلاً) أما إذا تم تفعيل هذا الخيار فيتم جمع مبلغ الضرائب الإضافية إلى الإجمالي.
تذيل التقرير: #
عرض: يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابقة.
طباعة: يتم من خلال هذا الزر طباعة التقرير النهائي.
إغلاق: يتم من خلال هذا الزر إغلاق نافذة شروط التقرير.
أمثلة عملية عن المعلومات التي يمكن استخلاصها من تقرير كشف حساب عميل:
- كشف حساب تفصيلي للزبون أو المورد وصولاً للرصيد الحالي.
- كشف بفواتير المبيع المباعة لزبون من الزبائن.
- كـشف بالفواتير المشتراة من مورد من موردي الشركة.
- طباعة كشوف لجميع زبائن الشركة دفعة واحدة.
- كـشف حساب بالدفعات التي دفعها زبون محدد.
- كشف بالدفعات التي تم تسليمها لمورد ما.
- كشف حساب لزبون من بداية الشهر الرابع مع إظهار الرصيد السابق (رصيد الأشهر الثلاثة الأولى).
- كـشف حساب لزبون ما لتعاملاته مع أحد فروع الشركة.
- كشف حساب زبون ما بالعملة الأساسية أو بعملة أخرى من العملات المعرفة على قاعدة البيانات.
- كشـف حساب لزبون ما من تاريخ آخر مطابقة والمثبتة في بطاقة حساب الزبون.
- كشف حساب تفصيلي للحركات التي تمت على مركز كلفة ما.
.
