يُعد هذا التقرير من التقارير المهمة جداً؛ حيث يمكننا متابعة التغييرات في حركة حساب محدد أو مجموعة من الحسابات خلال فترات زمنية محددة من قبل المستخدم. يعتمد هذا التقرير بشكل أساسي على الزمن، وعلى معرفة تفاصيل زمنية. وتتمثل المعلومات ذات الصلة بالحسابات أو مجموعة الحسابات في عدم ظهورها بتفصيل على مستوى الحسابات، بل تظهر بتفصيل على مستوى الفترات الزمنية. وبالتالي، تُمثّل الأسطر في هذا التقرير الفترات الزمنية بدلاً من الحسابات. عند النقر على “تقرير تحليل حركة الحساب” في قائمة التقارير، تظهر نافذة شروط التقرير.” والتي تحوي كما هو واضح في الشكل التالي على الحقول التالية:
.
شروط: #
- الحساب: نحدد في هذا الحقل حساب فرعي أو حساب رئيسي نريد تحليل حركته.
- الحساب المقابل: نحدد في هذا الحقل حساب فيتم تحليل حركة الحساب المحدد في حقل الحساب السابق على الحساب المقابل المحدد في هذا الحقل.
- من تاريخ، إلى تاريخ: نحدد في هذين الحقلين مجال زمني للتقرير.
- مركز الكلفة: نحدد في هذا الحقل مركز كلفة فيتم تحليل حركة الحساب على القيود التي تمت على مركز الكلفة المحدد في هذا الحقل.
- البيان يحوي: ندخل في هذا الحقل نص ما فيتم تحليل حركة الحساب على القيود التي يحوي بيانها هذا النص.
- البيان لا يحوي: ندخل في هذا الحقل نص ما فيتم تحليل حركة الحساب على القيود التي لا يحوي بيانها هذا النص.
نوع أصل القيد: #
يتيح لنا هذا الحقل تحديد المصادر التي سيتم استخدامها في تحليل حركة الحساب. على سبيل المثال، إذا حددنا المصدر “فاتورة” فقط وألغينا تحديد باقي المصادر، سيتم عرض تحليل حركة الحساب استناداً إلى قيود الفواتير فقط دون مراعاة تأثير القيود والمصادر الأخرى.
للفروع: #
نحدد من خلال هذا الحقل فرع أو عدة فروع فيتم تحليل حركة الحساب من القيود التي تمت على هذه الفروع.
للعملات: #
عندما نحدد عملة معينة يتم عرض الحركات المالية التي تمت بهذه العملة فقط. فمثلاً إذا اخترنا من العملات الليرة السورية وكان لدينا مقبوضات صندوق بالدينار الأردني عندها لا يتم عرض هذه المقبوضات ضمن تحليل حركة هذا الحساب في التقرير.
- العملة: نحدد من خلال هذا الحقل العملة التي نريد عرض التقرير على أساسها.
- المعادل: نحدد من خلال هذا الحقل سعر المعادل بالنسبة للعملة الأساسية وهذا الحقل لا يكون متاح إلا عند استخدام عملة ثانوية وهنا يوجد لدي خيارين هما
- استخدام معادل النشرة: حيث ان التقرير يقوم بجلب المعادل من نشرة أسعار الصرف بشكل آلي مع مراعاة سعر المعادل حسب تاريخ كل حركة.
- اسـتخدام المعادل: حيث انه عند اختيار هذا الخيار يظهر حقل يمكنني من وضع قيمة للمعادل فيتم عرض التقرير بناء على هذا الرقم.
استخدام معادل العملة في النشرة بدل معادل الحركة: حيث انه عند اختيار هذا الخيار فإن التقرير يقوم باعتماد سعر المعادل من نشرة أسعار الصرف بدل من سعر المعادل المستخدم في الحركة الاصلية (يستخدم هذا الخيار عند طلب التقرير بالعملة الأساسية).
خيارات: #
يحتوي شريط خيارات على الخيارات التالية:
- إظهار المسلسل: عند تفعيل هذا الخيار يظهر رقم متسلسل للفترات الظاهرة في هذا التقرير.
- القيود المرحلة: عند تفعيل هذا الخيار يتم تحليل حركة الحساب من ضمن القيود المرحلة.
- القيود غير المرحلة: عند تفعيل هذا الخيار يتم تحليل حركة الحساب من ضمن القيود غير المرحلة.
- إظهار الفترات الفارغة: عند تفعيل هذا الخيار يتم إظهار جميع الفترات الواقعة ضمن المجال الزمني للتقرير حتى ولو كانت لا تحوي أي حركة أو قيمة أما عند عدم تفعيل هذا الخيار فيتم إخفاء الفترات الفارغة.
- عدم اعتبار القيود الافتتاحية: عند تفعيل هذا الخيار يتم استثناء المبالغ الواردة في القيود الافتتاحية عند تحليل حركة الحساب.
الفترة: #
ويوجد ضمن هذا الخيار الخيارات الثلاثة التالية:
- يومي: عند تفعيل هذا الخيار، ستكون الفترات عبارة عن أيام، مما يعني أنه سيتم تحليل حركة الحساب أو الحسابات يوميًا ودراسة التغيرات التي تطرأ عليها خلال المدة الزمنية المحددة للتقرير.
- أسبوعي: عند تفعيل هذا الخيار، ستكون الفترات عبارة عن أسابيع، مما يعني أنه سيتم تحليل حركة الحساب أو الحسابات اسبوعياً ودراسة التغيرات التي تطرأ عليها خلال المدة الزمنية المحددة للتقرير.
- شهري: عند تفعيل هذا الخيار، ستكون الفترات عبارة عن أشهر، مما يعني أنه سيتم تحليل حركة الحساب أو الحسابات شهرياً ودراسة التغيرات التي تطرأ عليها خلال المدة الزمنية المحددة للتقرير.
عمود الإظهار: #
يمكننا في هذا التقرير تفعيل واحد أو أكثر من الحقول الثلاثة التالية:
(المدين، الدائن، الرصيد).
- اعتماد القيم التراكمية: عند تفعيل هذا الخيار يتم عند احتساب حركة الحساب في كل فترة من الفترات وإضافة الفترات السابقة لها أي على سبيل المثال إذا كان عندي في الشهر الأول قيمة خارجة 1,000 ليرة والشهر الثاني 1,500 ليرة فإنه عند تفعيل هذا الخيار يتم جمع قيمة الشهر الأول والثاني فيصبح 2500 ليرة في رصيد الشهر الثاني و الشكلين التاليين للتوضيح:
التقرير بدون تفعيل خيار “اعتماد القيم التراكمية””
.
التقرير بعد تفعيل خيار “اعتماد القيم التراكمية:
.
عرض: لعرض التقرير.
طباعة: لطباعة التقرير السابق.
مخطط بياني: لعرض معلومات التقرير على شكل مخطط بياني.
وفيما يلي مثال لمخطط بياني لهذا التقرير كما في الحالة الأولى في المثال السابق:
.
إغلاق: لإغلاق التقرير.
أمثلة عملية عن المعلومات التي يمكن استخلاصها من تقرير تحليل حركة حساب:
- تقرير تحليلي لحركة الزبون طارق خلال الأشهر الستة الأولى بحيث تظهر مقسمة بشكل شهري.
- تقـرير تحليلي لحركة الزبائن خلال الأشهر الستة الأولى من القيود المرحلة فقط.
- تقرير تحليلي لحركة الزبون طارق خلال الشهر الأول بحيث تظهر مقسمة إلى الأسابيع المكونة لهذا الشهر.
- تقرير تحليلي لحركة الزبون طارق خلال الأشهر الستة الأولى بحيث يظهر مدين ودائن ورصيد الزبون طارق في كل من الأشهر.
- مخطط بياني يبين تحليل حركة حساب الصندوق خلال فترة شهر حيث يوضح هذا المخطط التصاعد والتنازل في رصيد الصندوق خلال هذا الشهر.
.
